RF Asia - Moneda Local

Pictet-Asian Local Currency Debt

Pictet-Asian Local Currency Debt P USD | LU0255797556

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Nov, 2017
155,54
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR (LU0474964979)1,43M EUR107,87 EUR2,10%1,63%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy USD (LU0532862835)3,43M USD139,23 USD1,05%0,97%858.410 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (LU0280438135)34,82M EUR142,31 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (LU0255797390)77,01M USD167,03 USD1,05%0,98%858.410 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (LU0255797630)32,33M USD119,27 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR (LU0280438309)47,69M EUR132,52 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (LU0255797556)56,24M USD155,54 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR (LU0280438564)83,92M EUR124,42 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt R USD (LU0255797713)23,81M USD146,04 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.


El fondo Pictet-Asian Local Currency Debt, con ISIN, LU0255797556 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 482.907.482 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Asian Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Wee-Ming Ting


Philippe Petit


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Asian Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,69%-0,40%
2007-2,85%1,38%-0,53%-2,41%-1,29%
20084,65%-5,68%-5,83%11,17%5,98%
20095,62%3,01%-0,46%-0,64%3,68%
201017,12%9,98%11,15%-5,26%1,13%
20118,92%-3,22%0,27%7,19%4,71%
20125,79%-0,68%4,84%1,35%0,24%
2013-12,02%2,47%-6,54%-5,53%-2,76%
201417,58%1,67%3,51%7,21%4,22%
20157,75%12,55%-5,48%-3,22%4,67%
20163,77%1,32%3,20%0,66%-1,41%
20173,07%-4,56%-2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012