RF Asia - Moneda Local

Pictet-Asian Local Currency Debt

Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD | LU0255797630

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Sep, 2017
119,89
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR (LU0474964979)1,53M EUR108,84 EUR2,10%1,63%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy USD (LU0532862835)3,52M USD139,82 USD1,05%0,97%841.110 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (LU0280438135)36,24M EUR139,64 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (LU0255797390)74,06M USD167,71 USD1,05%0,98%841.110 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (LU0255797630)31,85M USD119,89 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR (LU0280438309)48,65M EUR130,17 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (LU0255797556)58,03M USD156,34 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR (LU0280438564)87,51M EUR122,33 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt R USD (LU0255797713)25,12M USD146,93 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Wee-Ming Ting


Philippe Petit


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,69%-0,40%
2007-2,85%1,38%-0,52%-2,41%-1,29%
20084,65%-5,68%-5,84%11,17%5,99%
20095,63%3,01%-0,46%-0,64%3,68%
201017,11%9,98%11,15%-5,26%1,13%
20118,93%-3,22%0,27%7,19%4,71%
20125,78%-0,68%4,84%1,35%0,24%
2013-12,02%2,48%-6,54%-5,53%-2,76%
201417,58%1,66%3,52%7,21%4,21%
20157,75%12,55%-5,48%-3,22%4,67%
20163,78%1,32%3,20%0,66%-1,40%
20173,07%-4,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012