RF Asia - Moneda Local

Pictet-Asian Local Currency Debt

Pictet-Asian Local Currency Debt R USD | LU0255797713

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Oct, 2017
144,78
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR (LU0474964979)1,47M EUR107,09 EUR2,10%1,63%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy USD (LU0532862835)3,53M USD137,90 USD1,05%0,97%845.880 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (LU0280438135)34,23M EUR140,10 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (LU0255797390)84,38M USD165,42 USD1,05%0,98%845.880 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (LU0255797630)31,67M USD118,19 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR (LU0280438309)48,01M EUR130,52 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (LU0255797556)56,50M USD154,13 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR (LU0280438564)86,48M EUR122,60 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt R USD (LU0255797713)24,75M USD144,78 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Wee-Ming Ting


Philippe Petit


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,54%-0,55%
2007-3,37%1,25%-0,67%-2,55%-1,42%
20084,08%-5,81%-5,96%11,00%5,85%
20095,04%2,87%-0,61%-0,78%3,53%
201016,46%9,83%10,99%-5,39%0,98%
20118,33%-3,35%0,14%7,05%4,56%
20125,20%-0,81%4,70%1,21%0,09%
2013-12,50%2,34%-6,67%-5,67%-2,89%
201416,94%1,53%3,38%7,06%4,07%
20157,16%12,39%-5,60%-3,36%4,52%
20163,20%1,19%3,05%0,52%-1,55%
20172,93%-4,68%-2,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012