RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD | LU0255798018

Pictet Asset Management (Europe) SA

26 Jun, 2017
177,17
0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)73,25M EUR82,56 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)295,49M EUR111,31 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)219,95M EUR103,91 EUR2,10%1,62%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)19,39M EUR97,76 EUR3,00%2,18%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)66,28M EUR124,67 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)43,40M USD138,96 USD1,05%0,98%889.280 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)511,50M EUR158,17 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)679,27M USD177,17 USD1,05%0,97%889.280 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)15,05M EUR112,45 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)17,92M USD86,64 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)55,73M USD97,00 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)170,67M EUR147,60 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)97,46M USD165,34 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)113,71M EUR108,04 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,31M USD107,62 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)186,20M EUR138,87 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)53,20M USD155,56 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,12%6,22%
20073,78%1,56%3,05%-1,31%0,47%
20084,87%-6,08%1,21%8,82%1,38%
200917,38%-3,62%11,14%5,71%3,67%
201021,17%12,99%7,28%-0,18%0,14%
20112,09%-1,98%0,15%1,02%2,95%
201214,12%5,50%3,29%3,02%1,65%
2013-14,46%2,04%-8,39%-5,22%-3,45%
20146,81%1,93%3,88%2,32%-1,41%
2015-4,33%7,84%-4,95%-9,24%2,85%
201611,48%5,24%4,79%0,91%0,18%
20173,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Pictet-Emerging Local Currency Debt

Valor
BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.0,10M EUR