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JB BF Absolute Return Bond Plus

Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR E | LU0256050633

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
127,85
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus CHF A (LU0256061085)6,25M CHF89,01 CHF1,10%1,83%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus CHF B (LU0256061325)21,00M CHF121,50 CHF1,10%1,83%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus CHF C (LU0256062059)40,55M CHF127,70 CHF0,75%1,36%500.000 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus CHF E (LU0256062562)4,83M CHF115,86 CHF1,10%2,34%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR A (LU0256047506)4,93M EUR95,18 EUR1,10%1,79%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR B (LU0256048223)125,20M EUR134,87 EUR1,10%1,82%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR C (LU0256049627)329,37M EUR141,01 EUR0,75%1,35%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR Ca (LU0370946336)49,15M EUR96,60 EUR0,75%1,36%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR E (LU0256050633)15,30M EUR127,85 EUR1,10%2,33%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus GBP A (LU0256057729)2,46M GBP103,51 GBP1,10%1,82%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus GBP B (LU0256058537)1,90M GBP140,37 GBP1,10%1,83%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus GBP C (LU0256059345)1,14M GBP147,13 GBP0,75%1,35%500.000 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus GBP Cm (LU0887255577)0,19M GBP93,83 GBP0,75%1,36%574.010 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus R CHF (LU0984441732)0,21M CHF100,71 CHF0,85%1,36%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus R EUR (LU0984441658)0,03M EUR102,76 EUR0,85%1,35%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus R GBP (LU0984441906)0,00M GBP104,38 GBP0,85%1,36%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus R USD (LU0984441229)0,02M USD105,74 USD0,85%1,35%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus Ra CHF (LU0984446293)0,45M CHF93,16 CHF0,85%1,40%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus Ra EUR (LU0984445998)0,03M EUR95,44 EUR0,85%1,36%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus Ra GBP (LU0984446376)0,00M GBP97,09 GBP0,85%1,35%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus Ra USD (LU0984445725)0,00M USD98,19 USD0,85%1,36%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus USD A (LU0256053652)5,06M USD104,36 USD1,10%1,84%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus USD B (LU0256055517)21,42M USD140,54 USD1,10%1,83%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus USD C (LU0256056671)13,42M USD148,11 USD0,75%1,36%500.000 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus USD E (LU0256057216)3,57M USD133,56 USD1,10%2,34%0 USD

Estrategia

El Fondo permite a los inversores delegar sus decisiones de inversión a especialistas expertos. El objetivo es beneficiarse del mejor modo posible, mediante estrategias de inversión apropiadas, de las oportunidades y posibilidades que ofrecen los mercados El Fondo invierte según el “Enfoque de Rendimiento Absoluto” a escala mundial en bonos con diferente plazo, rendimiento, país y moneda y en instrumentos financieros derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Timothy Haywood


Daniel Sheard


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,69%0,95%
20076,80%1,00%1,59%1,91%2,14%
2008-4,36%-0,40%0,53%1,64%-6,02%
200914,02%4,32%5,02%3,81%0,26%
20103,54%2,75%-0,42%1,16%0,02%
2011-0,46%1,66%-0,86%-2,41%1,19%
20127,58%5,64%-0,21%0,83%1,22%
2013-1,23%0,39%-1,97%0,63%-0,27%
2014-3,80%1,57%0,46%-1,96%-3,83%
2015-2,43%0,20%1,62%-3,03%-1,19%
20163,81%0,25%1,08%1,29%1,14%
20172,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Nov 15, 2016) Jun 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Nov 24, 2011) Jun 13, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
JB BF Absolute Return Bond Plus

Valor
Unicorp Selección Prudente FI1,01M EUR
Unicorp Selección Moderado FI1,00M EUR
PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA0,51M EUR
PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.0,51M EUR