RV Sector Energía

Schroder ISF Global Energy

Schroder International Selection Fund Global Energy C Acc | LU0256331728

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
16,52
-0,95%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc (LU0256331488)154,79M USD15,34 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy A CHF Acc (LU1285047293)0,04M CHF20,45 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR (LU0555008191)0,95M EUR12,18 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Acc (LU0374901568)13,49M EUR13,05 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Hedged Acc (LU0671501558)2,94M EUR10,24 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Acc (LU0256332296)181,00M USD14,59 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy B Acc (LU0256331561)10,18M USD14,32 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Acc (LU0256331728)67,44M USD16,52 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C CHF Acc (LU1285047459)0,04M CHF20,70 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy C EUR Acc (LU0374901725)6,53M EUR14,19 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy EUR A1 Acc (LU0279460975)4,44M EUR12,34 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP A Inc (LU0355356758)0,64M GBP10,60 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP C Inc (LU0355356832)6,26M GBP11,66 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy I Acc (LU0256332452)1,22M USD19,04 USD0,00%0,07%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Energy

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Energy

El fondo Schroder ISF Global Energy, con ISIN, LU0256331728 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 451.601.996 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Energy

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


John Coyle


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Energy

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,80%9,10%-11,87%-14,12%-2,87%
200314,87%-5,94%7,90%1,08%11,96%
200411,58%3,24%4,71%7,03%-3,57%
200559,04%17,82%14,03%20,52%-1,79%
20062,17%3,83%-4,50%-5,31%8,81%
200732,21%4,93%12,22%3,63%8,34%
2008-52,74%-8,66%19,66%-27,39%-40,43%
200972,88%16,89%17,88%14,33%9,74%
201024,07%5,97%-2,80%2,81%17,15%
2011-16,58%6,97%-12,05%-22,92%15,04%
2012-10,15%-0,02%-11,11%13,09%-10,60%
20136,13%0,71%-4,92%12,83%-1,76%
2014-22,42%2,33%17,54%-6,03%-31,37%
2015-30,25%5,27%2,89%-28,14%-10,38%
201640,98%-2,78%23,24%-0,42%18,17%
2017-7,65%-19,26%4,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012