RF Flexible EUR

NB Opportunity Fund

NB FCP Opportunity Fund | LU0256571018

GNB - International Management SA

22 Sep, 2017
155,28
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP Opportunity Fund (LU0256571018)23,70M EUR155,28 EUR1,25%2,81%0 EUR

Estrategia

El Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de emisores internacionales. La inversión en renta fija puede incluir hasta el 100% en ABS. Cada ABS será colateralizado por un amplio conjunto de instrumentos que pueden incluir, entre otros, senior secured bank loans, investment grade loans, project finance debt, asstbacked securities, mortgage backed securities, debt securities emitidos por otros ABS. Geográficamente, el Fondo invierte de forma global pero, esencialmente, en EEUU y Europa Occidental.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,81%PERCENT

Gestores

Joao Zorro


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,08%1,40%
20077,02%1,82%2,50%0,63%1,90%
20081,82%1,51%1,57%0,69%-1,92%
2009-23,25%0,08%-0,98%-3,47%-19,77%
20108,82%4,08%-0,28%8,38%-3,27%
20112,23%3,08%-1,64%-1,00%1,85%
201225,48%7,90%2,03%7,21%6,32%
201310,64%2,74%0,34%2,69%4,51%
20148,08%6,89%2,70%-0,91%-0,65%
2015-0,41%5,55%-4,61%-1,94%0,88%
20163,08%-0,38%1,61%1,79%0,04%
20171,44%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Jan 15, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016