RF Flexible EUR

NB Opportunity Fund

NB FCP Opportunity Fund | LU0256571018

GNB - International Management SA

15 Jun, 2018
155,25
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP Opportunity Fund (LU0256571018)25,88M EUR155,25 EUR1,25%2,81%0 EUR

Estrategia NB Opportunity Fund

El Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de emisores internacionales. La inversión en renta fija puede incluir hasta el 100% en ABS. Cada ABS será colateralizado por un amplio conjunto de instrumentos que pueden incluir, entre otros, senior secured bank loans, investment grade loans, project finance debt, asstbacked securities, mortgage backed securities, debt securities emitidos por otros ABS. Geográficamente, el Fondo invierte de forma global pero, esencialmente, en EEUU y Europa Occidental.


Información sobre el fondo de inversión NB Opportunity Fund

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo NB Opportunity Fund, con ISIN LU0256571018, de la gestora GNB - International Management SA se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,02% con una volatilidad del 3,12%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 25.880.475 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones NB Opportunity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,81%PERCENT

Gestores

Joao Zorro


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Rentabilidad NB Opportunity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,08%1,40%
20077,02%1,82%2,50%0,63%1,90%
20081,82%1,51%1,57%0,69%-1,92%
2009-23,25%0,08%-0,98%-3,47%-19,77%
20108,82%4,08%-0,28%8,38%-3,27%
20112,23%3,08%-1,64%-1,00%1,85%
201225,48%7,90%2,03%7,21%6,32%
201310,64%2,74%0,34%2,69%4,51%
20148,08%6,89%2,70%-0,91%-0,65%
2015-0,41%5,55%-4,61%-1,94%0,88%
20163,08%-0,38%1,61%1,79%0,04%
20175,88%1,44%1,27%1,22%1,82%
2018-0,18%

Rendimiento mensual NB Opportunity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jan 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 06, 2018