JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) D (acc) - USD

D | LU0258925428

JPMORGAN ASSET MGMT

€9,21
-0,90% 1M
+4,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0258925188
19,05M€0,60%-0,60%0,00€4,00%
A
LU0258923563
12,17M€1,50%-1,50%0,00€2,96%
IH
LU1677164235
8,05M€0,60%-0,60%0,00€-
D
LU0258925428
4,74M€1,50%-1,50%0,00€2,21%
DH
LU0336377998
2,97M€1,50%-1,50%0,00€1,78%
AH
LU0258924702
1,79M€1,50%-1,50%0,00€2,59%
I
LU0258925691
0,71M€0,60%-0,60%0,00€4,04%
CH
LU0336377642
0,54M€0,60%-0,60%0,00€3,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) D (acc) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera concentrada de Fondos de Inversión Inmobiliaria ("REIT”) y en empresas que posean, desarrollen, operen o financien bienes inmuebles, en las que sus actividades o activos inmobiliarios constituyan más del 50% de su capitalización bursátil total ("Empresas inmobiliarias”).


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Real Estate Secs Fd (USD)

El fondo JPM Global Real Estate Secs Fd (USD), con ISIN, LU0258925428 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Imobiliário Indirecto Global dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario

Comisiones JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) D (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Imobiliário Indirecto Global

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Último articulo de la gestora
El último trimestre de 2018 no fue favorable para los mercados de renta variable. A lo largo de este, los mercados tuvieron que lidiar con el aumento en los tipos de interés por parte del banco central estadounidense, una marcada ralentización en la confianza empresarial en la zona euro, un crecimiento más débil en China y la intensificación de una serie de preocupaciones geopolíticas (entre ellas el brexit, la política italiana y el conflicto comercial entre EE. UU. y China), combinación que terminó por convertirse en un indigesto cóctel para los inversores. La nota positiva vino de la mano de los bonos gubernamentales, que al menos cumplieron su papel de componentes defensivos de cualquier cartera bien equilibrada.  Los mercados han comenzado a preocuparse por el hecho de que EE. UU. se encuentr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,72% -6,94% -6,26%
1 año 3,92% 2,06% 1,46%
3 años 6,78% 2,21% 2,90%
5 años 34,09% 6,04% 6,51%
10 años 160,49% 10,05% 10,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201429,45% - - - -
20157,35% - - - -
20162,38%-1,77%4,59%1,13%-1,46%
2017-4,18%-0,82%-3,21%-2,06%1,92%
2018-4,90%-6,78%9,95%-0,56%-6,69%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 16, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,66-1,15
Beta1,091,18
Information Ratio0,27-0,41
R-Squared88,9092,24
Sharpe Ratio-0,31-0,16
Standard Deviation12,259,22
Tracking Error4,182,89
Treynor Ratio-3,51-1,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).