RV USA Cap. Pequeña

Vaughan Nelson US Small Cap Value Fund

Natixis International Funds (Lux) I - Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund I/A(EUR) | LU0260078281

Natixis Global Asset Management

21 Sep, 2017
218,99
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund H-I/A(EUR) (LU0477157258)0,41M EUR156,42 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund I/A(EUR) (LU0260078281)0,32M EUR218,99 EUR1,20%1,20%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund I/A(USD) (LU0183517142)33,46M USD342,63 USD1,20%1,20%84.111 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund R/A(USD) (LU0183517498)5,83M USD306,63 USD1,80%1,80%841 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización a largo plazo del capital. El fondo invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio en acciones de empresas estadounidenses pequeñas, definidas como aquellas cuya capitalización bursátil se encuentra dentro del intervalo de capitalización del índice Russell 2000 Value y que centran sus operaciones o tienen su domicilio social en EE.UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio en valores que no corresponden con la descripción del párrafo anterior, como renta variable de compañías no estadounidenses o con una capitalización bursátil mayor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Dennis Alff


Chad Fargason


Chris Wallis


Scott Weber


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,36%
201331,91%15,78%1,63%4,69%7,09%
201423,41%1,84%5,10%3,42%11,48%
201510,36%19,39%-1,99%-9,62%4,35%
201621,16%-4,74%6,15%4,42%14,76%
2017-0,88%-7,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 24, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 16, 2017
Prospectus (Dec 21, 2016) Aug 16, 2017
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012