RV Global Cap. Grande Blend

Generali IS Global Equity Fund

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DX | LU0260158638

Generali Investments Luxembourg SA

18 Jan, 2018
136,26
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund BX (LU0260157663)1,13M EUR145,31 EUR0,80%0,95%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund CX (LU0260158042)25,89M EUR157,36 EUR1,00%1,16%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DX (LU0260158638)2,86M EUR136,26 EUR1,70%1,90%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DY (LU0260158802)0,02M EUR114,96 EUR0,40%1,80%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX (LU0260159107)0,25M EUR126,18 EUR2,20%2,40%500 EUR

Estrategia Generali IS Global Equity Fund

Este Subfondo busca participar en los mercados de renta variable, mientras que los riesgos son limitados, principalmente a través de inversiones en acciones con énfasis en las empresas europeas. La exposiciçon en renta variable podrá reducirse en función de las expectativas en el mercado, ya sea mediante la inversión en efectivo y los instrumentos del mercado monetario o por los índices bursátiles de futuros a corto. El Subfondo también podrá entrar en derivados de renta variable con fines de inversión. La producción bruta de la exposición a los mercados de acciones pueden ir desde cero a un máximo de 180% de los activos netos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Global Equity Fund

El fondo Generali IS Global Equity Fund, con ISIN, LU0260158638 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.638.607 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Generali IS Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


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Rentabilidad Generali IS Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,77%1,27%3,72%-0,68%0,43%
20086,83%-4,41%-0,12%2,36%9,30%
2009-3,16%-5,02%1,75%0,86%-0,65%
2010-0,97%0,17%-9,43%4,15%4,82%
2011-8,76%2,58%-5,04%-14,34%9,35%
20127,20%7,64%-2,27%6,44%-4,26%
20135,16%8,01%-6,02%-1,52%5,20%
2014-3,11%0,16%1,92%-3,77%-1,37%
20155,23%11,25%-4,14%-10,65%10,43%
20168,64%-4,89%1,10%3,28%9,40%
20175,23%3,50%-3,02%0,60%4,22%

Rendimiento mensual Generali IS Global Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 03, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015