RV Global Cap. Grande Blend

Generali IS Global Equity Fund

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DY | LU0260158802

Generali Investments Luxembourg SA

12 Jul, 2016
114,96
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund BX (LU0260157663)0,03M EUR138,83 EUR0,80%0,95%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund CX (LU0260158042)24,36M EUR150,53 EUR1,00%1,16%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DX (LU0260158638)3,01M EUR130,90 EUR1,70%1,90%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DY (LU0260158802)0,02M EUR114,96 EUR0,40%1,80%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX (LU0260159107)0,30M EUR121,57 EUR2,20%2,40%500 EUR

Estrategia

Este Subfondo busca participar en los mercados de renta variable, mientras que los riesgos son limitados, principalmente a través de inversiones en acciones con énfasis en las empresas europeas. La exposiciçon en renta variable podrá reducirse en función de las expectativas en el mercado, ya sea mediante la inversión en efectivo y los instrumentos del mercado monetario o por los índices bursátiles de futuros a corto. El Subfondo también podrá entrar en derivados de renta variable con fines de inversión. La producción bruta de la exposición a los mercados de acciones pueden ir desde cero a un máximo de 180% de los activos netos del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,66%10,43%
2016-4,89%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31