Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I(acc)USD

I | LU0260871636

FRANKLIN TEMPLETON

€41,20
-9,84% 1M
-17,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0138075311
101,46M€1,00%-1,14%0,00€-2,36%
I
LU0260871636
55,51M€0,70%-0,84%0,00€-1,81%
I
LU0195949473
35,56M€0,70%-0,84%0,00€-1,51%
N
LU0188151095
19,26M€1,00%-1,14%0,00€-3,08%
A
LU0260871552
2,64M€1,00%-1,14%0,00€-2,48%
W
LU0889564190
0,00M€0,75%-0,89%0,00€-1,58%
IH1
LU1374578737
0,00M€0,70%-0,84%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I(acc)USD

Apreciación del capital mediante la inversión principalmente en títulos de pequeñas y medianas compañías que tengan su actividad en Europa, entendiendo como tales aquellas cuya capitalización de mercados esté entre 100 millones y 8.000 millones de euros.


Información sobre el fondo de inversión Franklin European Small-Mid Cap Gr Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I(acc)USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,84%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,71% -28,88% -31,86%
1 año -16,01% -16,01% -13,03%
3 años -5,34% -1,81% 1,69%
5 años 17,31% 3,24% 6,88%
10 años 211,93% 12,04% 13,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201336,72% - - - -
2014-3,69% - - - -
201524,52% - - -2,31%3,81%
2016-7,39%-3,93%-10,61%4,41%3,28%
201722,51%8,95%5,85%3,94%2,20%
2018 - -4,29%1,76%2,97% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,91-3,28
Beta0,930,89
Information Ratio-1,04-0,73
R-Squared72,6161,89
Sharpe Ratio-0,870,63
Standard Deviation11,6210,61
Tracking Error6,136,63
Treynor Ratio-10,957,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).