Alt - Long/Short Deuda

JB BF Absolute Return Bond

Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund USD E | LU0261946361

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
121,33
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund A CHF (LU0261940240)9,28M CHF81,90 CHF1,00%1,70%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund B CHF (LU0261940752)69,10M CHF110,59 CHF1,00%1,71%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund C CHF (LU0261941057)82,79M CHF115,67 CHF0,60%1,23%500.000 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Cm GBP (LU0917268400)0,00M GBP93,87 GBP0,60%1,21%500.000 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund EUR A (LU0186677893)88,16M EUR92,64 EUR1,00%1,70%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund EUR B (LU0186678784)454,29M EUR132,19 EUR1,00%1,70%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund EUR C (LU0186679246)484,91M EUR139,88 EUR0,60%1,23%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund EUR Ca (LU0370946252)109,08M EUR94,70 EUR0,60%1,23%500.000 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund EUR E (LU0186680178)15,90M EUR123,43 EUR1,00%2,20%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund GBP A (LU0261942881)73,50M GBP100,24 GBP1,00%1,70%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund GBP B (LU0261943269)4,98M GBP126,65 GBP1,00%1,71%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund GBP C (LU0261943855)39,36M GBP132,44 GBP0,60%1,23%500.000 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund R CHF (LU0984440098)1,54M CHF97,76 CHF0,70%1,22%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund R EUR (LU0984439918)3,50M EUR100,18 EUR0,70%1,22%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund R GBP (LU0984440254)8,61M GBP102,00 GBP0,70%1,22%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund R USD (LU0984439751)1,59M USD102,85 USD0,70%1,23%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Ra CHF (LU0984444751)0,14M CHF91,90 CHF0,70%1,23%0 CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Ra EUR (LU0984444322)1,20M EUR94,22 EUR0,70%1,23%0 EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Ra GBP (LU0984444835)1,34M GBP96,02 GBP0,70%1,16%0 GBP
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Ra USD (LU0984444249)0,08M USD96,72 USD0,70%1,22%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund USD A (LU0261945041)5,13M USD97,81 USD1,00%1,70%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund USD B (LU0261945710)271,87M USD127,86 USD1,00%1,70%0 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund USD C (LU0261946106)35,17M USD134,28 USD0,60%1,23%444.640 USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund USD E (LU0261946361)2,00M USD121,33 USD1,00%2,20%0 USD

Estrategia

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo en valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo de emisores públicos o empresariales de todo el mundo, sin que se aplique límite preestablecido alguno. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invertirá, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de emisores públicos o empresariales. El Subfondo tratará normalmente de invertir en valores que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravalorados. El Subfondo podrá también invertir en valores de renta variable de pequeñas empresas y de crecimiento emergente. El Subfondo podrá también invertir una parte de su cartera de deuda en valores negociables de renta fija de alta rentabilidad. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Timothy Haywood


Daniel Sheard


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,77%
2007-3,19%0,43%0,02%-3,08%-0,56%
20082,12%-8,04%0,27%12,89%-1,90%
20095,38%6,79%-1,94%-1,36%2,02%
20108,63%7,91%10,20%-10,15%1,67%
20111,74%-4,65%-2,80%5,76%3,80%
20124,28%1,19%4,79%-0,37%-1,29%
2013-5,06%3,33%-2,58%-3,67%-2,09%
201410,01%0,85%0,99%6,66%1,27%
20159,45%13,55%-2,61%-2,88%1,91%
20165,86%-5,06%3,99%0,04%7,19%
20170,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Nov 15, 2016) Jun 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Nov 24, 2011) Jun 13, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31