RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asia Focus Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0261946445

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
24,73
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261946445)124,62M EUR24,73 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261947096)113,57M USD21,66 USD1,50%1,94%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0069452877)178,00M EUR7,29 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-USD (LU0048597586)764,30M USD8,11 USD1,50%1,94%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115768185)64,13M EUR50,41 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0880599641)53,96M EUR14,83 EUR0,80%1,19%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0318941159)157,91M USD11,88 USD0,80%1,19%889.280 USD
CLASE Y-EUR-Inc (LU0951203347)128,84M EUR14,61 EUR0,80%1,19%0 EUR
CLASE Y-USD (LU0936582054)24,82M USD11,88 USD0,80%1,19%889.280 USD

Estrategia

Fidelity Funds South East Asia Fund pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en las Bolsas de la Cuenca del Pacífico, a excepción de Japón. La inversión se realiza principalmente en un amplio numero de empresas blue chip. El índice de referencia es el MSCI AC (combinado) Far East ex Japan Free Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Dhananjay Phadnis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,03%
200738,83%2,09%22,74%16,92%-5,24%
2008-48,27%-23,32%-6,39%-15,25%-14,96%
200965,59%4,54%24,23%16,74%9,21%
201029,57%7,19%2,81%6,46%10,44%
2011-15,52%-3,11%-2,10%-18,87%9,79%
201217,43%7,98%0,19%5,89%2,52%
20130,06%2,57%-7,12%1,62%3,36%
201410,95%-3,31%6,90%3,31%3,90%
20153,03%16,45%-2,56%-16,04%8,15%
20166,19%-2,99%3,76%8,08%-2,39%
201711,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Asia Focus Fund

Valor
Gredos Bolsa Internacional FI0,32M EUR
HERZEN INVEST SICAV S.A.0,28M EUR
GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.0,12M EUR
GOLDEN GROWTH INVESTMENT, SICAV, S.A.0,09M EUR