RF Diversificada USD

Fidelity US Dollar Bond Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0261947682

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
15,52
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0261947682)189,33M USD15,52 USD0,75%1,15%2.223 USD
CLASE A-MDIST-USD (LU0168055563)79,13M USD11,58 USD0,75%1,15%2.223 USD
CLASE A USD (LU0048622798)174,22M USD7,25 USD0,75%1,15%2.223 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392482)283,97M USD14,88 USD0,40%0,78%889.280 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU1284737779)1,21M USD10,49 USD0,40%0,78%889.280 USD
CLASE Y-MDIST-USD (LU1284737852)6,90M USD10,28 USD0,40%0,78%889.280 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649714)0,00M USD10,27 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

Fidelity Funds US Dollar Bond Fund pretende lograr rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en dólares americanos. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Rick Patel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,98%
2007-6,14%0,34%-2,02%-3,54%-1,03%
20081,57%-6,15%-1,60%7,87%1,96%
20097,69%1,01%1,12%2,58%2,79%
201015,69%8,67%14,20%-6,29%-0,52%
201113,10%-4,77%-0,21%13,07%5,25%
20124,89%-1,57%7,59%0,64%-1,59%
2013-7,49%2,38%-4,28%-3,76%-1,91%
201421,59%2,24%2,82%8,84%6,28%
201511,77%15,28%-5,54%0,84%1,79%
20165,30%-1,56%5,14%-0,89%2,66%
2017-0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31