Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR

CLASE A-ACC-EUR | LU0261950553

FIDELITY INTERNATIONAL

€15,10
-2,86% 1M
-7,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389934
1.095,29M€0,60%-0,95%2.500,00€-0,69%
CLASE E-ACC-EUR
LU0283900842
1.095,29M€1,00%-1,35%0,00€-1,76%
CLASE A EUR
LU0052588471
1.095,29M€1,00%-1,35%0,00€-1,21%
CLASE A-ACC-EUR
LU0261950553
1.095,29M€1,00%-1,35%0,00€-1,20%
CLASE A-ACC-USD (hedged)
LU1046421449
1.091,33M€1,00%-1,35%0,00€-0,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y efectivo auxiliar. Invierte principalmente en acciones y bonos emitidos en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) y denominados sobre todo en euros o en la moneda nacional de países miembros de la UME.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Balanced Fund

El fondo Fidelity Euro Balanced Fund, con ISIN, LU0261950553 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,44% -15,32% -8,85%
1 año -7,88% -6,73% -3,34%
3 años -3,54% -1,20% 0,17%
5 años 14,71% 2,78% 1,96%
10 años 89,35% 6,59% 2,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,13% - - - -
20147,74% - - - -
20158,52% - - -3,94%3,56%
2016-1,23%-3,50%-1,75%2,74%1,40%
20176,31%3,22%1,59%2,19%-0,80%
2018 - -2,35%0,32%-0,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 17, 2018
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,840,12
Beta1,060,89
Information Ratio-1,06-0,12
R-Squared97,8789,44
Sharpe Ratio-1,100,57
Standard Deviation6,904,59
Tracking Error1,071,58
Treynor Ratio-7,172,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).