RV Sector Salud

Fidelity Global Health Care Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0261952419

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

27 Jun, 2017
24,88
-1,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261952419)209,23M EUR24,88 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0882574055)61,27M USD15,60 USD1,50%1,91%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0114720955)252,67M EUR38,98 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114721177)74,04M EUR34,53 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR (LU0346388969)48,04M EUR31,30 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578961)35,50M EUR17,41 EUR0,80%1,16%0 EUR

Estrategia

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo dedicadas al diseño, fabricación o venta de productos y servicios empleados o relacionados con la atención sanitaria, medicina o biotecnología.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Hilary Natoff


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2 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,46%
2007-1,26%1,92%1,78%-2,53%-2,34%
2008-21,14%-14,87%0,79%4,08%-11,70%
200921,43%-2,05%4,44%7,78%10,12%
201012,06%9,93%-0,29%-3,74%6,20%
20112,38%-2,28%4,67%-7,87%8,64%
201213,66%6,51%4,19%5,36%-2,78%
201327,56%16,52%0,98%1,53%6,78%
201437,82%4,42%6,38%12,64%10,14%
201518,42%21,95%-2,59%-10,61%11,52%
2016-10,25%-12,22%5,86%-1,01%-2,43%
20177,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Global Health Care Fund

Valor
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA0,20M EUR
Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI0,10M EUR
NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A.0,01M EUR