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Fidelity US High Yield Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0261953904

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
22,73
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261953904)63,52M EUR22,73 EUR1,00%1,38%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337581549)146,25M EUR13,18 EUR1,00%1,38%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0605520377)223,78M USD13,88 USD1,00%1,38%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0132385880)39,24M EUR9,44 EUR1,00%1,38%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0168057262)1.112,81M USD11,51 USD1,00%1,38%2.223 USD
CLASE A USD (LU0132282301)399,68M USD12,56 USD1,00%1,38%2.223 USD
CLASE E EUR Hedged (LU0766124555)22,93M EUR10,00 EUR1,00%1,88%0 EUR
CLASE Y-Acc-CHF-Hedged (LU1261432576)0,25M EUR10,96 EUR0,65%0,88%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hedged (LU0665148036)379,32M EUR14,38 EUR0,65%0,88%0 EUR
CLASE Y-Acc-USD (LU0370788753)477,55M USD19,59 USD0,65%0,88%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936582484)2,98M EUR13,23 EUR0,65%0,88%0 EUR
CLASE Y-Inc-GBP (LU1273508330)0,04M GBP1,38 GBP0,65%0,88%1.188.071 GBP
CLASE Y-Inc-USD (LU0936582211)41,42M USD10,82 USD0,65%0,88%889.280 USD
CLASE Y-MDIST-AUD-Hedged (LU1273508256)0,10M AUD10,64 AUD0,65%0,93%686.763 AUD
CLASE Y-MDIST-SGD (LU1273508090)0,77M SGD1,03 SGD0,65%0,88%657.022 SGD
CLASE Y-MDIST-USD (LU1273508173)2,02M USD10,40 USD0,65%0,88%889.280 USD
CLASE Y-MINCOME-HKD (LU1284734321)0,01M HKD10,66 HKD0,65%0,88%118.073 HKD
CLASE Y-MINCOME-USD (LU1284733786)2,48M USD10,58 USD0,65%0,88%889.280 USD

Estrategia

El fondo trata de obtener un elevado nivel de ingresos corrientes e incrementos de patrimonio invirtiendo, fundamentalmente en valores de alta rentabilidad y menor calidad de emisores que tienen su actividad empresarial principal en Estados Unidos. Este Subfondo es adecuado para inversores que busquen elevados ingresos e incrementos de patrimonio y que estén preparados para aceptar los riesgos que conlleva este tipo de inversiones. El tipo de instrumentos de deuda en los que, fundamentalmente, invertirá este Subfondo tendrá un riesgo elevado, no deberá cumplir ningún criterio mínimo de clasificación y podrá no estar clasificado en cuanto a su solvencia por ningún organismo de clasificación reconocido internacionalmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Harley Lank


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,70%
2007-8,64%0,89%-1,28%-4,81%-3,64%
2008-21,13%-10,21%3,15%4,47%-18,49%
200947,45%10,66%11,93%10,15%8,07%
201021,90%10,25%8,96%-3,80%5,48%
20114,97%-1,91%-2,10%-0,32%9,66%
201212,96%3,28%6,28%2,46%0,45%
20130,64%5,61%-3,60%-2,79%1,69%
201417,23%2,75%3,24%5,86%4,39%
20157,21%15,52%-3,69%-4,62%1,03%
201616,77%-2,85%7,24%3,91%7,86%
20171,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 25, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31