RV Europa Cap. Grande Value

NN (L) European Equity Opportunities

NN (L) European Equity Opportunities - I Cap EUR | LU0262019002

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 May, 2017
9.504,04
-1,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European Equity Opportunities - I Cap EUR (LU0262019002)14,25M EUR9.504,04 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European Equity Opportunities - P Cap EUR (LU0262017568)5,98M EUR385,58 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) European Equity Opportunities - X Cap EUR (LU0262018533)8,33M EUR368,27 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia

Este fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de gran capitalización emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en Europa y susceptibles de beneficiarse de la bonanza del mercado. Se presta una especial atención a la persistencia de tendencias positivas, así como a las bases y a los informes económicos de las sociedades. El subfondo podrá invertir también de manera secundaria en otros valores mobiliarios, en instrumentos del mercado monetario, en participaciones de IICVM y de otras IIC. No obstante, las eventuales participaciones en IICVM y en IIC no podrán superar en total el 10% de los activos netos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Alex van der Laan


Huub Van der Riet


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-17

Rentabilidades absolutas al 2017-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,77%
2007-5,14%1,52%6,99%-7,09%-6,01%
2008-40,99%-16,56%-1,58%-14,18%-16,28%
200961,75%-1,05%26,04%20,92%7,27%
201012,14%4,17%-4,42%4,20%8,09%
2011-8,22%3,60%-2,76%-15,34%7,62%
201215,81%9,01%-3,36%7,68%2,09%
201317,72%2,85%-1,07%9,55%5,60%
20142,66%2,93%2,97%-0,16%-2,98%
201510,01%14,45%0,11%-9,36%5,92%
20162,80%-7,73%2,33%6,67%2,07%
20176,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) May 02, 2017
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012