RF Flexible EUR

AB FCP I European Income Portfolio

AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc | LU0264314336

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Nov, 2017
21,44
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - European Income Portfolio A2 Acc (LU0095024591)66,50M EUR20,12 EUR1,10%1,37%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio A2 SGD Acc (LU0289939943)0,00M SGD32,11 SGD1,10%1,37%2.000 SGD
AB FCP I - European Income Portfolio B2 Acc (LU0095024674)0,50M EUR17,71 EUR1,10%2,06%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio C2 Acc (LU0102827648)6,98M EUR19,36 EUR1,55%1,79%2.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc (LU0249549782)87,20M EUR13,21 EUR0,55%0,82%1.000.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio I2 SGD Acc (LU0289940875)0,00M SGD21,08 SGD0,55%0,82%1.000.000 SGD
AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc (LU0264314336)70,13M EUR21,44 EUR0,50%0,57%20.000.000 EUR
AB FCP I - European Income Portfolio S1 USD Acc (LU0264314765)0,00M USD25,24 USD0,50%0,57%20.000.000 USD
AB FCP I - European Income Portfolio S EUR Acc (LU0264313957)8,45M EUR104,95 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia AB FCP I European Income Portfolio

European Income Opportunities Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr alto rendimiento total a través de una inversión principalmente en valores de renta fija de compañías y gobiernos europeos.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I European Income Portfolio, con ISIN LU0264314336, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.270.868.519 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I European Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Douglas Peebles


Jorgen Kjaersgaard


John Taylor


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I European Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,63%-0,84%
2011-1,34%1,77%0,42%-5,60%2,27%
201222,21%9,38%-0,20%6,43%5,18%
20135,63%1,06%-0,41%2,33%2,56%
20146,83%2,77%1,89%0,05%1,96%
20150,99%3,12%-2,62%-0,41%0,99%
20165,92%2,16%1,46%2,43%-0,24%
20170,53%1,64%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 16, 2013) Oct 03, 2016
Factsheet (Aug 31, 2013) Oct 07, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012