RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Henderson Horizon Asian Dividend Inc Fd

Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 USD Inc | LU0264605907

Janus Henderson Investors

16 Nov, 2017
10,82
0,80%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 EUR Acc (LU0572939261)5,27M EUR17,36 EUR1,20%1,93%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 SGD Acc (LU0572939691)3,40M SGD27,71 SGD1,20%1,93%2.500 SGD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 USD Acc (LU0264606111)16,23M USD20,42 USD1,20%1,93%2.500 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 EUR Inc (LU0572940194)4,03M EUR9,19 EUR1,20%1,93%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 SGD Inc (LU0572940350)1,89M SGD14,67 SGD1,20%1,93%2.500 SGD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 USD Inc (LU0264605907)40,55M USD10,82 USD1,20%1,93%2.500 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund G2 USD Acc (LU0989041230)3,49M USD11,96 USD0,85%0,85%50.000.000 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund G3 GBP Inc (LU0989291348)8,42M GBP12,22 GBP0,85%0,85%50.000.000 GBP
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I2 USD Acc (LU0264606467)73,39M USD22,06 USD1,00%1,00%1.000.000 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I3 GBP Inc (LU0277002928)1,08M GBP8,88 GBP1,00%1,00%1.000.000 GBP
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund X2 USD Acc (LU0264606624)0,57M USD19,19 USD1,20%2,53%2.500 USD

Estrategia Henderson Horizon Asian Dividend Inc Fd

El objetivo de inversión del Asian Dividend Income Fund es lograr un rendimiento por dividendos superior al índice de referencia mediante una cartera de valores asiáticos centrada en una revalorización de los valores y del capital a largo plazo. Como mínimo, las dos terceras partes de los activos totales del Fondo (tras la deducción de efectivo) se invertirán en valores de renta variable e instrumentos de renta variable asiáticos que, en opinión de la Sociedad Gestora de Inversiones, ofrecen perspectivas de pagar dividendos superiores a la media o reflejan tales perspectivas.


El fondo Henderson Horizon Asian Dividend Inc Fd, con ISIN, LU0264605907 de la gestora Janus Henderson Investors pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 59 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 237.016.058 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Henderson Horizon Asian Dividend Inc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Michael Kerley


Sat Duhra


Metadata


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Rentabilidad Henderson Horizon Asian Dividend Inc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-37,76%-15,12%-4,36%-7,76%-16,88%
200949,92%3,76%26,42%6,22%7,60%
201020,96%5,87%3,13%4,58%5,93%
2011-10,56%-6,23%-1,87%-11,05%9,28%
201223,49%8,93%1,19%8,71%3,05%
2013-0,01%7,34%-6,20%-0,44%-0,25%
201416,31%-1,76%7,21%5,74%4,44%
20150,38%14,11%-2,42%-17,14%8,79%
20164,61%-3,42%3,36%4,83%-0,03%
20178,64%0,31%-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jun 01, 2014) Jun 30, 2014
Rulebook (Feb 15, 2012) Mar 16, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012