RV Rusia

Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Capitalisation | LU0265268689

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Jun, 2017
75,80
-0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation (LU0282880003)5,37M EUR67,93 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Capitalisation (LU0265268689)52,67M USD75,80 USD1,75%2,23%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distribution (LU0265268762)7,88M USD57,53 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation (LU0265343219)32,47M USD83,24 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Russia Opportunities N-Capitalisation (LU0265268929)10,72M USD70,74 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Privilege-Capitalisation (LU0265313816)1,89M USD647,33 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por sociedades que tienen su sede social o ejercen una parte preponderante de su actividad en Rusia. El proceso de inversión se basa en un enfoque "top down" y "bottom up" que parte de un análisis fundamental de las sociedades completado por un análisis cuantitativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


Y si Rusia fuera otro cisne… ¿blanco?

Recién estrenado el 2015 estaba revisando como habían acabado las categorías de renta variable y  dado que no ha habido sorpresa de última hora Rusia ha sido el país con peor comportamiento en el 2014, con un -38% de rentabilidad. Categorías.png Cómo cualquiera que vea bajadas de más de un 30% en un solo año  (y de un 28% en un trimestre) los ojos me han hecho chiribitas.…
2 27

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31