El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0265317569 | 284,00M€ | 0,30% | - | 0,30% | 3,00M€ | 1,95% |
| PRIVILEGE LU0265308063 | 234,38M€ | 0,40% | - | 0,40% | 1,00M€ | 1,88% |
| CLASSIC LU0265288877 | 34,81M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,30% |
| CLASSIC LU0265288950 | 21,25M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,30% |
| N LU0265289339 | 3,55M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,79% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en obligaciones no gubernamentales calificadas como de buena calidad (investment grade) en el momento de su adquisición, y emitidas en los mercados o por emisores de la zona euro. Además, éstas deben respetar los criterios de desarrollo sostenible siguientes: responsabilidad social, y /o del medio ambiente, y/o de gobernancia corporativa.
El fondo Parvest Sustainable Bond Euro Corporate, con ISIN, LU0265289339 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,51% | -1,26% | 0,19% |
| 1 año | -1,08% | -1,27% | 0,37% |
| 3 años | 2,40% | 0,79% | 2,00% |
| 5 años | 6,44% | 1,26% | 2,37% |
| 10 años | 46,24% | 3,87% | 4,78% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,37% | - | - | - | - | |
| 2015 | -1,17% | - | - | -0,62% | - | |
| 2016 | 2,37% | 1,67% | 1,07% | 1,43% | -1,79% | |
| 2017 | 1,49% | -0,10% | 0,16% | 0,89% | 0,53% | |
| 2018 | -3,36% | -1,01% | -1,05% | -0,09% | -1,25% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).