Parvest Sustainable Bond Euro Corporate N-Capitalisation

N | LU0265289339

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€142,07
+0,61% 1M
+3,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0265317569
292,68M€0,30%-0,30%3,00M€1,64%
PRIVILEGE
LU0265308063
280,09M€0,40%-0,40%1,00M€1,58%
CLASSIC
LU0265288877
36,54M€0,75%-0,75%0,00€1,00%
CLASSIC
LU0265288950
22,84M€0,75%-0,75%0,00€0,03%
N
LU0265289339
4,40M€0,75%-0,75%0,00€0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Sustainable Bond Euro Corporate N-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en obligaciones no gubernamentales calificadas como de buena calidad (investment grade) en el momento de su adquisición, y emitidas en los mercados o por emisores de la zona euro. Además, éstas deben respetar los criterios de desarrollo sostenible siguientes: responsabilidad social, y /o del medio ambiente, y/o de gobernancia corporativa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

El fondo Parvest Sustainable Bond Euro Corporate, con ISIN, LU0265289339 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Parvest Sustainable Bond Euro Corporate N-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,87% 7,91% 8,77%
1 año 2,22% 2,22% 3,34%
3 años 1,49% 0,50% 1,48%
5 años 5,45% 1,07% 1,89%
10 años 43,84% 3,70% 4,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,37% - - - -
2015-1,17% - - -0,62% -
20162,37%1,67%1,07%1,43%-1,79%
20171,49%-0,10%0,16%0,89%0,53%
2018-3,36%-1,01%-1,05%-0,09%-1,25%
2019 - 2,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,70-1,13
Beta0,951,04
Information Ratio-0,91-1,41
R-Squared83,2592,06
Sharpe Ratio0,810,37
Standard Deviation2,242,62
Tracking Error0,920,75
Treynor Ratio1,910,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).