RF Deuda Corporativa EUR

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate N-Capitalisation | LU0265289339

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
141,87
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic-Capitalisation (LU0265288877)157,86M EUR149,16 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic-Distribution (LU0265288950)54,41M EUR110,91 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate I-Capitalisation (LU0265317569)556,74M EUR158,79 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate N-Capitalisation (LU0265289339)4,14M EUR141,87 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisation (LU0265308063)94,16M EUR117,42 EUR0,40%0,58%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en obligaciones no gubernamentales calificadas como de buena calidad (investment grade) en el momento de su adquisición, y emitidas en los mercados o por emisores de la zona euro. Además, éstas deben respetar los criterios de desarrollo sostenible siguientes: responsabilidad social, y /o del medio ambiente, y/o de gobernancia corporativa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Michel Baud


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,01%0,58%-1,28%0,06%-0,37%
2008-2,63%-0,08%-2,01%-1,23%0,69%
200913,75%-5,34%10,38%7,38%1,38%
20103,39%3,13%-0,23%3,02%-2,47%
20110,09%0,16%1,09%-2,67%1,56%
201211,90%5,78%-0,64%3,68%2,69%
20131,61%0,17%-0,90%1,26%1,09%
20147,37%2,36%2,43%1,05%1,34%
2015-1,17%1,56%-3,57%-0,62%1,55%
20162,37%1,67%1,07%1,43%-1,79%
2017-0,10%0,16%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (May 31, 2013) Jun 17, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012