Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0265291665

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€165,26
-0,55% 1M
-3,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0265319003
115,45M€0,60%-0,60%3,00M€1,08%
CLASSIC
LU0265291665
102,68M€1,20%-1,20%0,00€0,27%
CLASSIC
LU0265291822
52,60M€1,20%-1,20%0,00€-0,70%
N
LU0265292556
11,09M€1,20%-1,20%0,00€-0,84%
PRIVILEGE
LU0265308576
10,57M€0,65%-0,65%1,00M€0,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Capitalisation

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap, con ISIN, LU0265291665 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición 2 entre los 25 fondos de la categoría RF Convertibles Europa

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,33% -10,30% -10,43%
1 año -2,85% -2,85% -6,40%
3 años 0,81% 0,27% -2,71%
5 años 17,93% 3,35% -0,33%
10 años 115,38% 7,97% 3,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,15% - - - -
20143,43% - - - -
201512,64% - - -1,22%2,43%
2016-1,31%-4,70%-0,49%3,09%0,94%
20175,70%2,23%1,76%0,73%0,87%
2018 - 0,93%-1,37%-1,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,551,15
Beta0,741,01
Information Ratio0,680,50
R-Squared50,5470,64
Sharpe Ratio-0,900,51
Standard Deviation3,544,26
Tracking Error2,652,31
Treynor Ratio-4,312,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).