Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution

CLASSIC | LU0265291822

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€128,85
-0,51% 1M
+3,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0265319003
90,12M€0,60%-0,60%3,00M€2,38%
CLASSIC
LU0265291665
87,96M€1,20%-1,20%0,00€1,56%
CLASSIC
LU0265291822
49,58M€1,20%-1,20%0,00€0,89%
N
LU0265292556
9,54M€1,20%-1,20%0,00€0,28%
PRIVILEGE
LU0265308576
7,18M€0,65%-0,65%1,00M€2,17%
PRIVILEGE
LU1664645444
5,49M€0,65%-0,65%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap, con ISIN, LU0265291822 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 26 fondos de la categoría RF Convertibles Europa

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,00% 2,03% 4,77%
1 año -1,96% -1,96% -1,90%
3 años 2,69% 0,89% -0,09%
5 años 10,68% 2,05% 1,09%
10 años 45,64% 3,83% 3,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,00% - - - -
201510,76% - - -1,22% -
2016-2,68%-4,70%-1,87%3,09%0,94%
20174,63%2,23%0,72%0,74%0,87%
2018-6,64%0,94%-1,85%-1,18%-4,63%
2019 - 3,37%-0,40% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,370,37
Beta0,790,80
Information Ratio-1,03-0,02
R-Squared92,6070,02
Sharpe Ratio-0,210,46
Standard Deviation3,944,43
Tracking Error1,482,60
Treynor Ratio-1,052,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).