RF Convertibles Europa

Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution | LU0265291822

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 May, 2018
135,20
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Capitalisation (LU0265291665)114,36M EUR174,63 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution (LU0265291822)61,67M EUR135,20 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation (LU0265319003)131,36M EUR189,15 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distribution (LU0265292556)11,69M EUR161,19 EUR1,20%2,16%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0265308576)15,85M EUR148,77 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap, con ISIN, LU0265291822 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 366.108.378 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Caroline de Bourleuf


Eric Bouthillier


Metadata


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,41%3,75%3,16%-2,19%-3,13%
2008-26,34%-6,40%0,50%-9,66%-13,32%
200939,15%8,18%9,78%12,05%4,57%
201019,58%9,56%-3,38%5,94%6,63%
2011-6,45%3,54%-1,66%-9,59%1,63%
201215,11%8,76%-1,84%6,08%1,64%
20135,15%-0,43%-0,37%3,26%2,64%
20143,42%2,89%1,12%-1,61%1,02%
201512,64%11,90%-0,51%-1,22%2,43%
2016-1,31%-4,70%-0,49%3,09%0,94%
20175,70%2,23%1,75%0,74%0,87%
20180,94%

Rendimiento mensual Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012