RF Convertibles Europa

Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distribution | LU0265292556

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Nov, 2017
160,11
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Capitalisation (LU0265291665)78,61M EUR172,09 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution (LU0265291822)61,08M EUR133,89 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation (LU0265319003)126,28M EUR185,67 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distribution (LU0265292556)7,48M EUR160,11 EUR1,20%2,16%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0265308576)11,81M EUR146,16 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.


El fondo Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap, con ISIN, LU0265292556 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 285.258.643 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Eric Bouthillier


Metadata


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,91%3,63%3,04%-2,31%-3,26%
2008-26,72%-6,51%0,35%-9,76%-13,43%
200938,38%8,04%9,61%11,90%4,43%
201018,95%9,42%-3,50%5,80%6,47%
2011-7,02%3,38%-1,82%-9,72%1,47%
201214,42%8,60%-1,99%5,92%1,49%
20134,52%-0,57%-0,52%3,10%2,49%
20142,81%2,74%0,97%-1,76%0,87%
201511,97%11,73%-0,66%-1,37%2,27%
2016-1,90%-4,84%-0,64%2,93%0,79%
20172,08%1,60%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2013) Jun 17, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012