RF Deuda Corporativa EUR

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisation | LU0265308063

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Jun, 2018
116,49
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic-Capitalisation (LU0265288877)69,20M EUR147,42 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic-Distribution (LU0265288950)16,52M EUR108,79 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate I-Capitalisation (LU0265317569)278,84M EUR157,60 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate N-Capitalisation (LU0265289339)3,70M EUR139,72 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisation (LU0265308063)183,84M EUR116,49 EUR0,40%0,58%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en obligaciones no gubernamentales calificadas como de buena calidad (investment grade) en el momento de su adquisición, y emitidas en los mercados o por emisores de la zona euro. Además, éstas deben respetar los criterios de desarrollo sostenible siguientes: responsabilidad social, y /o del medio ambiente, y/o de gobernancia corporativa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

El fondo Parvest Sustainable Bond Euro Corporate, con ISIN, LU0265308063 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 964.018.265 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Michel Baud


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Rentabilidad Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,76%1,48%1,30%
20148,34%2,58%2,64%1,30%1,58%
2015-0,20%1,80%-3,34%-0,37%1,79%
20163,45%1,92%1,33%1,71%-1,52%
20172,58%0,17%0,43%1,16%0,81%
2018-0,75%

Rendimiento mensual Parvest Sustainable Bond Euro Corporate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 19, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012