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Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation | LU0265308576

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
144,20
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Capitalisation (LU0265291665)65,88M EUR169,94 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution (LU0265291822)56,10M EUR132,22 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation (LU0265319003)119,72M EUR183,10 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distribution (LU0265292556)5,98M EUR158,27 EUR1,20%2,16%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0265308576)7,96M EUR144,20 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Eric Bouthillier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,85%3,80%3,25%-2,06%-2,98%
2008-25,74%-6,22%0,68%-9,48%-13,11%
200940,00%8,42%9,97%12,19%4,66%
201020,05%9,65%-3,30%6,05%6,76%
2011-6,01%3,66%-1,55%-9,48%1,75%
201215,71%8,90%-1,71%6,21%1,78%
20135,73%-0,30%-0,23%3,41%2,79%
20144,00%3,04%1,26%-1,47%1,17%
201513,26%12,04%-0,37%-1,09%2,57%
2016-0,77%-4,57%-0,35%3,22%1,08%
20172,37%1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012