Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0265308576

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€142,36
-0,88% 1M
+3,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0265319003
93,40M€0,60%-0,60%3,00M€2,70%
CLASSIC
LU0265291665
91,87M€1,20%-1,20%0,00€1,87%
CLASSIC
LU0265291822
49,87M€1,20%-1,20%0,00€1,20%
N
LU0265292556
9,71M€1,20%-1,20%0,00€0,59%
PRIVILEGE
LU0265308576
7,18M€0,65%-0,65%1,00M€2,49%
PRIVILEGE
LU1664645444
5,65M€0,65%-0,65%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap, con ISIN, LU0265308576 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 26 fondos de la categoría RF Convertibles Europa

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,37% 4,82% 6,24%
1 año -3,90% -3,88% -4,12%
3 años 7,64% 2,49% 0,57%
5 años 15,48% 2,92% 0,32%
10 años 97,50% 7,04% 4,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,00% - - - -
201513,26% - - -1,09% -
2016-0,77%-4,57%-0,35%3,22%1,08%
20176,29%2,37%1,90%0,87%1,01%
2018-5,56%1,10%-1,21%-1,01%-4,47%
2019 - 3,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,572,18
Beta0,820,81
Information Ratio-0,990,82
R-Squared93,4275,45
Sharpe Ratio-0,710,71
Standard Deviation3,944,41
Tracking Error1,292,38
Treynor Ratio-3,413,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).