RF Convertibles Europa

Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation | LU0265308576

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Jan, 2018
148,63
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Capitalisation (LU0265291665)85,80M EUR174,83 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic-Distribution (LU0265291822)61,93M EUR136,03 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap I-Capitalisation (LU0265319003)130,06M EUR188,86 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distribution (LU0265292556)9,13M EUR162,51 EUR1,20%2,16%0 EUR
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0265308576)10,79M EUR148,63 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

El fondo Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap, con ISIN, LU0265308576 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 297.746.866 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Eric Bouthillier


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,85%3,80%3,25%-2,06%-2,98%
2008-25,74%-6,22%0,68%-9,48%-13,11%
200940,00%8,42%9,97%12,19%4,66%
201020,05%9,65%-3,30%6,05%6,76%
2011-6,01%3,66%-1,55%-9,48%1,75%
201215,71%8,90%-1,71%6,21%1,78%
20135,73%-0,30%-0,23%3,41%2,79%
20144,00%3,04%1,26%-1,47%1,17%
201513,26%12,04%-0,37%-1,09%2,57%
2016-0,77%-4,57%-0,35%3,22%1,08%
20176,29%2,37%1,90%0,87%1,01%

Rendimiento mensual Parvest Convertible Bond Europe Sm Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012