RV Rusia

Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Parvest Equity Russia Opportunities Privilege-Capitalisation | LU0265313816

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
657,67
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation (LU0282880003)5,37M EUR68,96 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Capitalisation (LU0265268689)52,67M USD77,01 USD1,75%2,23%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distribution (LU0265268762)7,88M USD58,45 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation (LU0265343219)32,47M USD84,57 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Russia Opportunities N-Capitalisation (LU0265268929)10,72M USD71,88 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Privilege-Capitalisation (LU0265313816)1,89M USD657,67 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por sociedades que tienen su sede social o ejercen una parte preponderante de su actividad en Rusia. El proceso de inversión se basa en un enfoque "top down" y "bottom up" que parte de un análisis fundamental de las sociedades completado por un análisis cuantitativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200813,88%-40,12%-49,22%
2009147,52%17,49%41,27%28,45%16,09%
201038,47%16,14%-3,07%2,71%19,77%
2011-25,98%0,70%-7,85%-27,21%9,57%
201217,28%20,84%-10,71%10,55%-1,68%
20132,64%-0,44%-11,25%10,01%5,59%
2014-31,10%-13,75%17,83%-9,09%-25,43%
201518,25%34,17%-0,04%-11,40%-0,48%
201661,09%7,89%7,64%10,52%25,51%
2017-0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31