RV Rusia

Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation | LU0265343219

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Sep, 2017
99,45
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation (LU0282880003)5,28M EUR75,44 EUR1,75%2,20%0 EUR
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Capitalisation (LU0265268689)49,37M USD90,30 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distribution (LU0265268762)8,77M USD68,53 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation (LU0265343219)41,07M USD99,45 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Russia Opportunities N-Capitalisation (LU0265268929)9,60M USD84,12 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Privilege-Capitalisation (LU0265313816)1,96M USD772,82 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por sociedades que tienen su sede social o ejercen una parte preponderante de su actividad en Rusia. El proceso de inversión se basa en un enfoque "top down" y "bottom up" que parte de un análisis fundamental de las sociedades completado por un análisis cuantitativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200813,85%-40,10%-49,18%
2009147,96%17,52%41,37%28,52%16,13%
201039,30%16,24%-2,91%2,89%19,97%
2011-25,71%0,82%-7,77%-27,15%9,67%
201217,72%20,96%-10,62%10,65%-1,59%
20132,97%-0,35%-11,17%10,10%5,67%
2014-30,91%-13,69%17,92%-9,03%-25,39%
201518,58%34,26%0,03%-11,34%-0,41%
201661,50%7,96%7,70%10,60%25,59%
2017-0,46%-11,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012