Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation

I | LU0265343219

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€102,39
+7,06% 1M
+22,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0265268689
46,58M€1,75%-1,75%0,00€18,14%
I
LU0265343219
43,75M€0,90%-0,90%0,00€19,45%
N
LU0265268929
13,33M€1,75%-1,75%0,00€17,26%
CLASSIC
LU0265268762
11,78M€1,75%-1,75%0,00€11,97%
CLASSIC EUR
LU0282880003
7,55M€1,75%-1,75%0,00€18,17%
PRIVILEGE
LU0265313816
3,43M€0,90%-0,90%0,00€19,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por sociedades que tienen su sede social o ejercen una parte preponderante de su actividad en Rusia. El proceso de inversión se basa en un enfoque "top down" y "bottom up" que parte de un análisis fundamental de las sociedades completado por un análisis cuantitativo.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Entre los fondos de la categoría RV Rusia

Comisiones Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

Ver más fondos de la categoría RV Rusia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,62% 33,79% 38,33%
1 año 17,57% 17,57% 19,59%
3 años 70,69% 19,45% 16,20%
5 años 56,02% 9,30% 6,43%
10 años 166,71% 10,30% 6,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-30,63% - - - -
201517,43% - - -11,29% -
201662,54%8,68%7,67%11,29%24,81%
20170,13%-0,48%-11,09%12,71%0,41%
2018-2,16%4,20%0,29%4,60%-10,49%
2019 - 13,27% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 16, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,945,32
Beta1,151,39
Information Ratio1,151,10
R-Squared92,5585,61
Sharpe Ratio0,801,03
Standard Deviation19,6620,35
Tracking Error5,929,33
Treynor Ratio13,6415,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).