RV Rusia

Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation | LU0265343219

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Jun, 2018
100,58
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation (LU0282880003)5,47M EUR78,04 EUR1,75%2,20%0 EUR
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Capitalisation (LU0265268689)48,24M USD90,58 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distribution (LU0265268762)10,71M USD64,99 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation (LU0265343219)61,95M USD100,58 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Russia Opportunities N-Capitalisation (LU0265268929)13,37M USD83,91 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Privilege-Capitalisation (LU0265313816)9,71M USD780,72 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Russia Opportunities Fund

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por sociedades que tienen su sede social o ejercen una parte preponderante de su actividad en Rusia. El proceso de inversión se basa en un enfoque "top down" y "bottom up" que parte de un análisis fundamental de las sociedades completado por un análisis cuantitativo.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Russia Opportunities Fund, con ISIN LU0265343219, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio total, que asciende a 158.588.674 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Parvest Equity Russia Opportunities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


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Rentabilidad Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200813,85%-40,10%-49,18%
2009147,96%17,52%41,37%28,52%16,13%
201039,30%16,24%-2,91%2,89%19,97%
2011-25,71%0,82%-7,77%-27,15%9,67%
201217,72%20,96%-10,62%10,65%-1,59%
20132,97%-0,35%-11,17%10,10%5,67%
2014-30,91%-13,69%17,92%-9,03%-25,39%
201518,58%34,26%0,03%-11,34%-0,41%
201661,50%7,96%7,70%10,60%25,59%
20170,07%-0,46%-11,00%12,49%0,42%
20184,52%

Rendimiento mensual Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012