RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD | LU0267919529

GAM (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
31,61
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund F EUR (LU0720529782)0,01M EUR100,30 EUR0,80%0,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF (LU0267923984)12,09M CHF29,93 CHF1,50%1,95%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C CHF (LU0267924016)11,84M CHF33,05 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR (LU0175571909)3,43M EUR13,51 EUR1,50%1,98%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR (LU0175571735)109,33M EUR26,09 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR (LU0199356550)211,09M EUR28,18 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR (LU0348126243)0,00M EUR195,39 EUR0,25%0,09%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR (LU0267927894)1,07M EUR24,15 EUR1,50%2,73%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A GBP (LU0425659462)0,52M GBP17,73 GBP1,50%1,95%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP (LU0425659629)7,20M GBP24,84 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD (LU0348123653)0,09M SGD31,20 SGD1,50%1,95%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD (LU0267919529)32,51M USD31,61 USD1,50%1,95%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C USD (LU0267920295)2,84M USD34,23 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR (LU0805493003)98,97M EUR15,90 EUR0,75%1,21%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Smart Energy Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Smart Energy Fund

El fondo RobecoSAM Smart Energy Fund, con ISIN, LU0267919529 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Energía Alternativa dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 491.691.517 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones RobecoSAM Smart Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


Metadata


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,23%
200754,23%12,00%16,05%7,16%10,73%
2008-54,56%-28,20%16,10%-14,64%-36,15%
200977,27%-4,18%42,33%10,68%17,45%
2010-8,16%-2,39%-11,78%8,84%-2,01%
2011-14,51%7,67%-10,07%-17,65%7,21%
20121,45%7,83%1,24%-2,29%-4,89%
20136,58%6,80%-6,43%3,54%3,00%
201411,16%7,16%3,77%-1,26%1,24%
20159,33%19,69%-7,25%-15,53%16,59%
20165,98%-6,60%-0,56%8,24%5,42%
201718,31%6,82%-2,01%7,76%4,89%

Rendimiento mensual RobecoSAM Smart Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2018) Jan 10, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014