RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD | LU0267919529

GAM (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
28,19
1,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF (LU0267923984)10,76M CHF26,72 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C CHF (LU0267924016)12,43M CHF29,43 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR (LU0175571909)1,22M EUR12,48 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR (LU0175571735)83,20M EUR23,83 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR (LU0199356550)101,21M EUR25,66 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR (LU0348126243)0,00M EUR177,31 EUR0,25%0,12%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR (LU0267927894)0,64M EUR22,11 EUR1,50%2,73%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A GBP (LU0425659462)0,44M GBP16,41 GBP1,50%2,02%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP (LU0425659629)6,27M GBP22,67 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD (LU0348123653)0,08M SGD28,37 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD (LU0267919529)18,43M USD28,19 USD1,50%2,02%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C USD (LU0267920295)2,43M USD30,45 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR (LU0805493003)72,96M EUR14,49 EUR0,75%1,27%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,23%
200754,23%12,00%16,05%7,16%10,73%
2008-54,56%-28,20%16,10%-14,64%-36,15%
200977,27%-4,18%42,33%10,68%17,45%
2010-8,16%-2,39%-11,78%8,84%-2,01%
2011-14,51%7,67%-10,07%-17,65%7,21%
20121,45%7,83%1,24%-2,29%-4,89%
20136,58%6,80%-6,43%3,54%3,00%
201411,16%7,16%3,77%-1,26%1,24%
20159,33%19,69%-7,25%-15,53%16,59%
20165,98%-6,60%-0,56%8,24%5,42%
20176,82%-2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 12, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014