RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF | LU0267923984

GAM (Luxembourg) SA

19 Jul, 2018
30,23
0,30%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund F EUR (LU0720529782)0,01M EUR102,83 EUR0,80%0,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF (LU0267923984)15,75M CHF30,23 CHF1,50%1,94%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C CHF (LU0267924016)12,30M CHF33,52 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR (LU0175571909)6,14M EUR13,78 EUR1,50%1,97%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR (LU0175571735)128,71M EUR26,61 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR (LU0199356550)143,32M EUR28,86 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR (LU0348126243)0,25M EUR201,12 EUR0,25%0,09%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR (LU0267927894)2,08M EUR24,54 EUR1,50%2,71%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A GBP (LU0425659462)0,91M GBP18,32 GBP1,50%1,95%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP (LU0425659629)7,47M GBP25,77 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD (LU0348123653)0,18M SGD31,34 SGD1,50%1,95%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD (LU0267919529)60,24M USD30,59 USD1,50%1,95%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C USD (LU0267920295)4,22M USD33,25 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR (LU0805493003)136,80M EUR16,28 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Smart Energy Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Smart Energy Fund

El fondo RobecoSAM Smart Energy Fund, con ISIN, LU0267923984 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Energía Alternativa dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 616.057.615 CHF a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones RobecoSAM Smart Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,10%
200753,90%11,68%16,14%7,23%10,66%
2008-54,61%-28,22%16,09%-14,64%-36,18%
200977,21%-4,39%42,41%10,71%17,55%
2010-8,15%-2,39%-11,76%8,87%-2,03%
2011-14,48%7,63%-9,98%-17,66%7,21%
20121,47%7,87%1,24%-2,32%-4,88%
20136,56%6,80%-6,42%3,53%2,99%
201411,19%7,18%3,77%-1,24%1,23%
20159,30%19,72%-7,28%-15,55%16,60%
20165,97%-6,58%-0,57%8,25%5,38%
201718,32%6,83%-1,98%7,77%4,85%
2018-0,16%2,00%

Rendimiento mensual RobecoSAM Smart Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
Supplement (Jan 01, 2018) May 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014