El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0133061175 | 465,85M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,67% |
| N LU0805493185 | 154,33M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 12,51% |
| C LU0199356394 | 152,93M€ | 0,80% | - | 1,10% | 500.000,00€ | 12,56% |
| D LU0348129932 | 86,40M€ | 0,00% | - | 0,30% | 10,00M€ | 13,74% |
| B LU0267926730 | 46,37M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,67% |
| B LU0267923398 | 37,16M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,67% |
| F LU0720530954 | 35,23M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 12,71% |
| C LU0267927118 | 27,01M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 12,56% |
| C LU0267923471 | 21,43M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 12,56% |
| C LU0425667481 | 18,40M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 12,56% |
| A LU0133061415 | 9,80M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,66% |
| E LU0267929163 | 4,64M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,84% |
| A LU0425667218 | 1,78M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,68% |
| B LU0348125351 | 0,20M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,67% |
| D LU0348129858 | 0,04M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 13,74% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF
El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.
Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund
El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0267926730 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición 0 entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua
Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,80% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,11% | 0,60% | 0,43% |
| 1 año | 8,14% | 7,00% | 7,94% |
| 3 años | 39,26% | 11,67% | 11,72% |
| 5 años | 59,24% | 9,75% | 9,99% |
| 10 años | 201,37% | 11,66% | 11,75% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15,21% | - | - | - | - | |
| 2015 | 10,98% | - | - | -9,69% | - | |
| 2016 | 9,16% | -1,86% | 6,42% | 5,09% | -0,55% | |
| 2017 | 12,08% | 6,51% | 1,16% | 0,99% | 3,01% | |
| 2018 | -8,41% | -4,27% | 2,39% | 4,15% | -10,29% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
| DFI (Aug 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).