RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR | LU0267927894

RobecoSAM AG

21 Feb, 2018
23,25
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund F EUR (LU0720529782)0,01M EUR96,70 EUR0,80%0,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF (LU0267923984)12,15M CHF28,34 CHF1,50%1,95%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C CHF (LU0267924016)11,90M CHF31,32 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR (LU0175571909)4,08M EUR13,01 EUR1,50%1,98%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR (LU0175571735)114,04M EUR25,13 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR (LU0199356550)210,88M EUR27,16 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR (LU0348126243)0,00M EUR188,52 EUR0,25%0,09%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR (LU0267927894)1,08M EUR23,25 EUR1,50%2,73%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A GBP (LU0425659462)0,74M GBP17,07 GBP1,50%1,95%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP (LU0425659629)7,29M GBP23,94 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD (LU0348123653)0,18M SGD30,21 SGD1,50%1,95%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD (LU0267919529)44,22M USD30,65 USD1,50%1,95%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C USD (LU0267920295)3,02M USD33,21 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR (LU0805493003)106,66M EUR15,33 EUR0,75%1,21%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Smart Energy Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Smart Energy Fund

El fondo RobecoSAM Smart Energy Fund, con ISIN, LU0267927894 de la gestora RobecoSAM AG pertenece a la categoría RV Sector Energía Alternativa dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 517.615.546 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones RobecoSAM Smart Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200754,47%12,03%16,30%7,16%10,64%
2008-54,83%-28,31%15,91%-14,73%-36,25%
200976,31%-4,33%42,10%10,58%17,29%
2010-8,68%-2,56%-11,86%8,70%-2,18%
2011-15,00%7,50%-10,17%-17,78%7,07%
20120,81%7,68%1,06%-2,41%-5,07%
20135,88%6,61%-6,58%3,35%2,86%
201410,41%7,00%3,54%-1,37%1,04%
20158,63%19,54%-7,41%-15,69%16,41%
20165,16%-6,79%-0,73%8,02%5,21%
201717,41%6,65%-2,20%7,53%4,68%

Rendimiento mensual RobecoSAM Smart Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 10, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014