RV Sector Agua

RobecoSAM Sustainable Water Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR | LU0267929163

GAM (Luxembourg) SA

19 Sep, 2017
269,58
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF (LU0267926730)41,68M CHF330,61 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF (LU0267927118)24,36M CHF367,12 CHF0,80%1,17%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D CHF (LU0348129858)0,04M CHF210,19 CHF0,25%0,11%10.000.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A EUR (LU0133061415)0,95M EUR129,07 EUR1,50%2,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR (LU0133061175)446,74M EUR290,06 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR (LU0199356394)123,52M EUR320,39 EUR0,80%1,17%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D EUR (LU0348129932)0,00M EUR281,51 EUR0,25%0,11%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR (LU0267929163)3,68M EUR269,58 EUR1,50%2,72%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A GBP (LU0425667218)2,91M GBP235,81 GBP1,50%2,01%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C GBP (LU0425667481)16,69M GBP283,56 GBP0,80%1,17%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD (LU0348125351)0,18M SGD344,64 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD (LU0267923398)37,47M USD337,21 USD1,50%2,01%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD (LU0267923471)35,81M USD381,58 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD (LU0720530954)0,00M USD133,82 USD0,80%1,20%3.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,88%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Dieter Küffer


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,32%2,75%7,90%-3,06%-2,94%
2008-41,98%-16,90%1,40%-11,06%-22,59%
200932,94%-7,35%16,67%10,94%10,86%
201014,26%7,99%-3,03%-2,36%11,75%
2011-16,00%-3,59%-3,78%-13,76%5,00%
201217,64%12,44%-1,56%3,67%2,52%
201324,06%10,83%-1,81%6,98%6,56%
201414,27%3,20%5,32%-0,42%5,59%
20159,83%13,59%-1,36%-9,77%8,64%
20168,93%-1,52%6,48%4,29%-0,39%
20176,03%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 12, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014