RV Sector Agua

RobecoSAM Sustainable Water Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR | LU0267929163

GAM (Luxembourg) SA

19 Oct, 2017
277,71
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF (LU0267926730)42,59M CHF341,31 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF (LU0267927118)24,97M CHF379,25 CHF0,80%1,17%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D CHF (LU0348129858)0,04M CHF217,31 CHF0,25%0,11%10.000.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A EUR (LU0133061415)1,10M EUR133,04 EUR1,50%2,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR (LU0133061175)459,09M EUR298,99 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR (LU0199356394)126,48M EUR330,47 EUR0,80%1,17%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D EUR (LU0348129932)0,00M EUR290,62 EUR0,25%0,11%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR (LU0267929163)3,79M EUR277,71 EUR1,50%2,72%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A GBP (LU0425667218)3,03M GBP246,33 GBP1,50%2,01%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C GBP (LU0425667481)17,14M GBP296,40 GBP0,80%1,17%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD (LU0348125351)0,18M SGD353,66 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD (LU0267923398)38,01M USD343,95 USD1,50%2,01%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD (LU0267923471)36,73M USD389,46 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD (LU0720530954)0,00M USD136,61 USD0,80%1,20%3.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,88%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Dieter Küffer


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,32%2,75%7,90%-3,06%-2,94%
2008-41,98%-16,90%1,40%-11,06%-22,59%
200932,94%-7,35%16,67%10,94%10,86%
201014,26%7,99%-3,03%-2,36%11,75%
2011-16,00%-3,59%-3,78%-13,76%5,00%
201217,64%12,44%-1,56%3,67%2,52%
201324,06%10,83%-1,81%6,98%6,56%
201414,27%3,20%5,32%-0,42%5,59%
20159,83%13,59%-1,36%-9,77%8,64%
20168,93%-1,52%6,48%4,29%-0,39%
20176,03%1,13%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014