RV Sector Agua

RobecoSAM Sustainable Water

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR E | LU0267929163

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
279,15
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund CHF B (LU0267926730)42,44M CHF322,27 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund CHF C (LU0267927118)24,75M CHF357,14 CHF0,80%1,17%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund CHF D (LU0348129858)0,04M CHF203,92 CHF0,25%0,11%10.000.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR A (LU0133061415)0,58M EUR133,40 EUR1,50%2,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR B (LU0133061175)465,32M EUR299,79 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR C (LU0199356394)109,77M EUR330,48 EUR0,80%1,17%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR D (LU0348129932)0,00M EUR289,60 EUR0,25%0,11%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR E (LU0267929163)3,46M EUR279,15 EUR1,50%2,72%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund GBP A (LU0425667218)2,92M GBP240,87 GBP1,50%2,01%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund GBP C (LU0425667481)16,73M GBP289,07 GBP0,80%1,17%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund SGD B (LU0348125351)0,18M SGD341,42 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund USD B (LU0267923398)41,28M USD324,93 USD1,50%2,01%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund USD C (LU0267923471)36,73M USD366,95 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund USD F (LU0720530954)0,00M USD128,61 USD0,80%1,20%3.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,88%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Dieter Küffer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,32%2,75%7,90%-3,06%-2,94%
2008-41,98%-16,90%1,40%-11,06%-22,59%
200932,94%-7,35%16,67%10,94%10,86%
201014,26%7,99%-3,03%-2,36%11,75%
2011-16,00%-3,59%-3,78%-13,76%5,00%
201217,64%12,44%-1,56%3,67%2,52%
201324,06%10,83%-1,81%6,98%6,56%
201414,27%3,20%5,32%-0,42%5,59%
20159,83%13,59%-1,36%-9,77%8,64%
20168,93%-1,52%6,48%4,29%-0,39%
20176,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31