RV Europa Alto Dividendo

Invesco Pan European Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR | LU0267986122

Invesco Management S.A.

28 Jun, 2017
16,10
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR (LU0267986122)44,18M EUR16,10 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution EUR (LU0267986049)20,02M EUR14,01 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR (LU1075212594)0,34M EUR11,68 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Accumulation EUR (LU0267986395)109,87M EUR17,01 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1218208111)18,66M EUR9,42 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0267986551)33,23M EUR15,11 EUR2,00%2,31%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar rendimientos y conseguir una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Al menos un 75% del patrimonio neto del Fondo (una vez deducida la liquidez auxiliar) se invertirá en acciones y valores vinculados a renta variable que, a juicio del Asesor de Inversiones, ofrezcan o reflejen dividendos potenciales y que estén emitidos por: (i) empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, (ii) empresas que tengan su domicilio social fuera de Europa, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en países europeos, o (iii) sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas filiales que tengan su domicilio social en un país europeo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Stephanie Butcher


James Goldstone


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,49%2,25%4,78%-3,83%-2,46%
2008-36,93%-15,55%-4,60%-7,72%-15,16%
200918,49%-10,48%13,08%13,09%3,50%
20106,24%4,03%-3,88%2,60%3,55%
2011-5,63%2,20%-1,20%-11,52%5,62%
201221,53%8,30%-4,91%9,70%7,58%
201331,91%5,66%3,03%10,98%9,19%
20147,52%3,96%1,95%1,15%0,30%
201514,67%17,38%-0,06%-6,86%4,96%
2016-1,38%-9,12%-3,90%3,53%9,07%
20174,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Invesco Pan European Equity Income Fund

Valor
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.0,12M EUR
TOSAL INVERSIONES, SICAV, S.A.0,01M EUR