Mercado Monetario Corto Plazo GBP

JPM Sterling Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Capital (dist.) | LU0268768008

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

21 Sep, 2017
1,00
0,47%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177588)50,30M GBP14.983,17 GBP0,40%0,52%50.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135703881)355,88M GBP1,00 GBP0,20%0,25%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund B (acc.) (LU0103815170)6,14M GBP12.484,09 GBP0,40%0,44%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (acc.) (LU0088883458)742,18M GBP16.010,28 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Capital (dist.) (LU0268768008)3.790,45M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688402)5,05M GBP10.365,09 GBP0,45%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103815501)8.437,25M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135704772)1,12M GBP1,00 GBP0,50%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103815337)46,44M GBP1,00 GBP0,40%0,44%1.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135706397)3,11M GBP1,00 GBP0,70%0,54%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (acc.) (LU0088883706)198,20M GBP15.901,53 GBP0,00%0,04%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (dist.) (LU0103815766)711,69M GBP1,00 GBP0,00%0,03%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372442)115,41M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (acc.) (LU1540980627)12,75M GBP10.014,35 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974141)115,31M GBP1,00 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,11%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Olivia Maguire


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,00%0,55%2,17%-2,16%-3,49%
2008-20,56%-6,53%2,04%1,41%-17,86%
20099,52%4,72%8,92%-6,72%2,94%
20104,03%-0,32%9,04%-5,43%1,20%
20114,08%-3,12%-1,90%4,97%4,33%
20123,38%0,34%3,12%1,65%-1,71%
2013-2,29%-4,04%-1,27%2,59%0,53%
20147,48%0,70%3,30%2,83%0,48%
20155,59%7,34%2,19%-3,79%0,06%
2016-13,43%-6,97%-4,53%-3,88%1,40%
2017-0,16%-2,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 27, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013