Inmobiliario - Indirecto Asia

Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C USD Acc | LU0269906375

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
166,26
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A Acc (LU0269905997)19,72M USD154,88 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities A CHF Acc (LU0820943347)0,04M CHF117,21 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A EUR Acc (LU0820943693)3,67M EUR125,70 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc (LU0269906532)5,94M USD147,70 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate B USD Acc (LU0269906029)1,32M USD144,91 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C USD Acc (LU0269906375)15,53M USD166,26 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C CHF Acc (LU0820943420)0,02M CHF124,55 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C EUR Acc (LU0820943776)0,00M EUR129,79 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate I USD Acc (LU0269906615)61,27M USD190,52 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable y de renta fija de empresas inmobiliarias de Asia y del Pacífico, incluidos Japón y Australasia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,68%11,35%-0,54%4,36%-6,83%
2008-42,20%-17,28%-4,79%-13,19%-15,45%
200944,45%-7,71%37,32%8,57%4,98%
201031,46%8,43%3,91%8,27%7,77%
2011-15,01%-9,11%-0,58%-8,21%2,48%
201244,32%14,94%7,21%9,56%6,91%
2013-7,30%8,63%-8,40%-0,98%-5,92%
201416,64%-1,49%10,12%3,91%3,49%
20154,05%17,75%-4,90%-13,00%6,81%
20165,80%-1,37%5,67%3,54%-1,96%
20173,92%-4,39%-2,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012