Inmobiliario - Indirecto Asia

Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C USD Acc | LU0269906375

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
164,49
-0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A Acc (LU0269905997)27,63M USD153,51 USD1,50%1,91%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities A CHF Acc (LU0820943347)0,04M CHF117,21 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A EUR Acc (LU0820943693)4,70M EUR131,86 EUR1,50%1,91%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc (LU0269906532)6,88M USD146,65 USD1,50%2,41%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate B USD Acc (LU0269906029)1,42M USD143,93 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C USD Acc (LU0269906375)16,83M USD164,49 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C CHF Acc (LU0820943420)0,03M CHF122,18 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C EUR Acc (LU0820943776)0,00M EUR135,89 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate I USD Acc (LU0269906615)57,96M USD187,71 USD0,00%0,07%4.446.400 USD

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable y de renta fija de empresas inmobiliarias de Asia y del Pacífico, incluidos Japón y Australasia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,68%11,35%-0,54%4,36%-6,83%
2008-42,20%-17,28%-4,79%-13,19%-15,45%
200944,45%-7,71%37,32%8,57%4,98%
201031,46%8,43%3,91%8,27%7,77%
2011-15,01%-9,11%-0,58%-8,21%2,48%
201244,32%14,94%7,21%9,56%6,91%
2013-7,30%8,63%-8,40%-0,98%-5,92%
201416,64%-1,49%10,12%3,91%3,49%
20154,05%17,75%-4,90%-13,00%6,81%
20165,80%-1,37%5,67%3,54%-1,96%
20173,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31