Inmobiliario - Indirecto Asia

Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate I USD Acc | LU0269906615

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
188,65
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A Acc (LU0269905997)20,28M USD153,58 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities A CHF Acc (LU0820943347)0,04M CHF117,21 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A EUR Acc (LU0820943693)5,64M EUR122,66 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc (LU0269906532)6,20M USD146,53 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate B USD Acc (LU0269906029)1,35M USD143,78 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C USD Acc (LU0269906375)15,74M USD164,80 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C CHF Acc (LU0820943420)0,02M CHF120,77 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C EUR Acc (LU0820943776)0,00M EUR126,59 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate I USD Acc (LU0269906615)60,21M USD188,65 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable y de renta fija de empresas inmobiliarias de Asia y del Pacífico, incluidos Japón y Australasia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20079,01%11,67%-0,23%4,68%-6,53%
2008-41,48%-17,00%-4,50%-12,93%-15,21%
200946,28%-7,43%37,77%8,92%5,31%
201033,12%8,77%4,23%8,62%8,11%
2011-13,95%-8,83%-0,27%-7,92%2,78%
201246,11%15,29%7,54%9,88%7,25%
2013-6,15%8,94%-8,11%-0,66%-5,62%
201418,10%-1,19%10,46%4,23%3,81%
20155,36%18,11%-4,60%-12,73%7,15%
20167,13%-1,06%6,00%3,86%-1,65%
20174,24%-4,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012