Inmobiliario - Indirecto Asia

Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate I USD Acc | LU0269906615

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
189,33
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A Acc (LU0269905997)19,79M USD153,71 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities A CHF Acc (LU0820943347)0,04M CHF117,21 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A EUR Acc (LU0820943693)4,49M EUR125,28 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc (LU0269906532)5,77M USD146,54 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate B USD Acc (LU0269906029)1,35M USD143,76 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C USD Acc (LU0269906375)15,90M USD165,07 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C CHF Acc (LU0820943420)0,03M CHF125,28 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate C EUR Acc (LU0820943776)0,00M EUR129,42 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Cities Real Estate I USD Acc (LU0269906615)63,14M USD189,33 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable y de renta fija de empresas inmobiliarias de Asia y del Pacífico, incluidos Japón y Australasia.


Entre los fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Asia, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt, con ISIN LU0269906615, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 107.471.428 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asia Pacific Cities Rl Estt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20079,01%11,67%-0,23%4,68%-6,53%
2008-41,48%-17,00%-4,50%-12,93%-15,21%
200946,28%-7,43%37,77%8,92%5,31%
201033,12%8,77%4,23%8,62%8,11%
2011-13,95%-8,83%-0,27%-7,92%2,78%
201246,11%15,29%7,54%9,88%7,25%
2013-6,15%8,94%-8,11%-0,66%-5,62%
201418,10%-1,19%10,46%4,23%3,81%
20155,36%18,11%-4,60%-12,73%7,15%
20167,13%-1,06%6,00%3,86%-1,65%
20174,24%-4,09%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012