RV Japón Cap. Grande

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Acc | LU0270819674

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Sep, 2017
1.786,43
-0,57%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Acc (LU0270818197)325,14M JPY1.898,17 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A EUR H Acc (LU0943301571)145,60M EUR17,66 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Inc (LU0275265352)8,88M JPY1.754,71 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A NOK Acc (LU0994294709)21,83M NOK129,63 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A USD H Acc (LU0943300680)46,81M USD17,93 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Acc (LU0270819674)19,74M JPY1.786,43 JPY1,50%2,40%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 EUR H Acc (LU0943301738)8,98M EUR17,29 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 USD H Acc (LU0943300847)46,06M USD17,56 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Acc (LU0270819245)330,55M JPY2.032,39 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Dis (LU0270820094)14,26M JPY1.825,18 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C EUR H Acc (LU0943301902)74,47M EUR18,10 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C USD H Acc (LU0943301068)25,73M USD18,38 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Acc (LU0270819914)74,76M JPY2.268,79 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Dis (LU0275265436)9,48M JPY1.913,54 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I EUR H Acc (LU0943302116)0,02M EUR19,08 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I USD H Acc (LU0943301225)25,28M USD19,38 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities USD A Acc (LU0280807784)89,60M USD17,11 USD1,50%1,89%1.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Ken Maeda


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,91%4,72%-8,42%-14,00%-7,73%
20030,92%-13,13%2,60%14,29%-0,93%
20043,43%15,12%-1,50%-9,76%1,07%
200535,75%0,96%3,04%17,71%10,85%
2006-5,14%2,66%-4,07%-1,68%-2,02%
2007-17,50%-1,31%-1,42%-6,47%-9,33%
2008-33,50%-16,26%4,69%-13,50%-12,31%
200910,76%-8,56%22,30%2,01%-2,91%
201025,96%16,43%1,64%-7,38%14,92%
2011-6,98%-7,10%-1,59%-0,05%1,81%
20124,87%9,50%-2,75%-1,43%-0,09%
201324,73%19,01%-0,14%3,58%1,32%
201415,18%-1,89%9,57%7,45%-0,28%
201526,23%23,74%3,12%-12,39%12,92%
20166,93%-10,51%0,16%10,74%7,73%
20173,32%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012