RV Japón Cap. Grande

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Acc | LU0270819674

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
1.920,46
2,13%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Acc (LU0270818197)378,93M JPY2.042,31 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A EUR H Acc (LU0943301571)181,14M EUR18,99 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Inc (LU0275265352)9,29M JPY1.887,95 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A NOK Acc (LU0994294709)24,05M NOK143,32 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A USD H Acc (LU0943300680)64,92M USD19,34 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Acc (LU0270819674)22,20M JPY1.920,46 JPY1,50%2,40%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 EUR H Acc (LU0943301738)11,00M EUR18,58 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 USD H Acc (LU0943300847)58,57M USD18,92 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Acc (LU0270819245)416,80M JPY2.188,75 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Dis (LU0270820094)15,52M JPY1.965,60 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C EUR H Acc (LU0943301902)154,10M EUR19,49 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C USD H Acc (LU0943301068)24,23M USD19,84 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Acc (LU0270819914)103,48M JPY2.448,48 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Dis (LU0275265436)10,41M JPY2.065,10 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I EUR H Acc (LU0943302116)0,02M EUR20,59 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I USD H Acc (LU0943301225)28,56M USD20,96 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities USD A Acc (LU0280807784)95,42M USD18,03 USD1,50%1,89%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Opportunities

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.


El fondo Schroder ISF Japanese Opportunities, con ISIN, LU0270819674 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.363.223.155 JPY a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Japanese Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Ken Maeda


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,91%4,72%-8,42%-14,00%-7,73%
20030,92%-13,13%2,60%14,29%-0,93%
20043,43%15,12%-1,50%-9,76%1,07%
200535,75%0,96%3,04%17,71%10,85%
2006-5,14%2,66%-4,07%-1,68%-2,02%
2007-17,50%-1,31%-1,42%-6,47%-9,33%
2008-33,50%-16,26%4,69%-13,50%-12,31%
200910,76%-8,56%22,30%2,01%-2,91%
201025,96%16,43%1,64%-7,38%14,92%
2011-6,98%-7,10%-1,59%-0,05%1,81%
20124,87%9,50%-2,75%-1,43%-0,09%
201324,73%19,01%-0,14%3,58%1,32%
201415,18%-1,89%9,57%7,45%-0,28%
201526,23%23,74%3,12%-12,39%12,92%
20166,93%-10,51%0,16%10,74%7,73%
20173,32%0,28%3,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012