Inmobiliario - Indirecto Asia

Fidelity Asia Pacific Property Fund

CLASE A-USD | LU0270844359

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

25 Sep, 2017
9,66
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-USD (LU0270844359)7,10M USD9,66 USD1,50%2,08%2.102 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390783)1,93M USD14,67 USD0,80%1,35%841.110 USD
CLASE Y-QDIST-EUR (LU0951202612)0,01M EUR11,98 EUR0,80%1,92%0 EUR

Estrategia

Tiene como propósito lograr una combinación de ingresos y de crecimiento de capital a LP a partir de inversiones, principalmente en valores de empresas pertenecientes al sector inmobiliario y en otras relacionadas con dicho sector dentro de la región Pacifico Asiática. El objetivo consiste en proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a LP, a partir de carteras de valores diversificadas ygestionadas de modo activo. La renta es previsiblemente baja. Invertirá principalmente en valores de RV negociados en los mercados y sectores que figuren en el nombre del Subfondo y en sociedades que obtengan en ellos una proporción significativa de sus resultados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Akihiko Murai


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,40%2,56%-6,92%
2008-46,80%-22,86%-8,91%-11,84%-14,11%
200929,88%-10,54%28,85%9,59%2,81%
201027,76%7,01%1,65%6,52%10,26%
2011-18,89%-10,91%-0,44%-10,79%2,52%
201238,84%13,63%5,62%8,02%7,09%
2013-3,83%13,19%-9,15%-1,80%-4,77%
201414,52%-4,10%9,81%4,27%4,30%
20152,47%15,42%-4,02%-12,70%5,95%
20168,41%-0,29%6,18%4,89%-2,38%
20179,38%-4,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012