RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR | LU0271024092

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jun, 2017
144,18
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR (LU0271023524)0,00M EUR110,45 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (LU0271024332)5,73M USD162,77 USD1,25%1,45%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (Perf) (LU0271025909)0,00M USD91,13 USD0,80%1,00%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR (LU0842204421)0,00M EUR101,08 EUR2,00%0,95%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - USD (LU0842204348)0,00M USD103,26 USD2,00%0,95%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0271024845)0,00M GBP67,63 GBP1,25%1,45%57.401 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD (LU0438375080)0,00M AUD105,30 AUD1,25%1,41%331.013 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (LU0271024258)65,40M EUR140,23 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0271026899)0,00M EUR150,06 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (LU0271025222)0,00M GBP122,19 GBP1,25%1,41%344.406 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (LU0271024688)0,00M USD129,43 USD1,25%1,41%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (Perf) (LU0271026469)0,00M USD165,41 USD0,80%0,96%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1325851308)0,00M USD105,71 USD1,25%1,41%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund M - EUR (LU0720463073)0,00M EUR95,72 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (LU0271024092)0,00M EUR144,18 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357321446)0,00M EUR74,36 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK (LU0438375163)1,48M NOK1.291,40 NOK1,75%1,95%10.558 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD (LU0271024506)1,46M USD124,78 USD1,75%1,95%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - EUR (LU0995159299)0,01M EUR100,07 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD (LU0995159372)0,00M USD100,56 USD2,00%0,70%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del índice compuesto del 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y el 50% de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Divrrsificd (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura de dólares (la composición de ambos índices se encuentran disponibles en Bloomberg o en el sitio web de JP Morgan). El objetivo de inversión se logrará a partir de una cartera de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo ambos denominados en dólares y en menor medida, en otras monedas fuertes y aquellos denominados en las monedas locales de los países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,76%2,17%1,35%
2008-16,66%0,85%-1,06%-7,29%-9,92%
200935,80%1,75%16,88%10,52%3,32%
201012,98%5,25%-0,75%9,07%-0,83%
20111,36%2,23%4,29%-7,47%2,74%
201216,33%6,26%0,88%5,86%2,52%
2013-9,97%-1,56%-6,89%-1,16%-0,62%
2014-0,87%1,89%3,68%-3,44%-2,82%
2015-10,91%-1,55%-2,67%-6,74%-0,30%
20164,71%5,17%2,94%3,13%-6,21%
20174,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31