RV USA Cap. Grande Value

Pioneer Fds North American Basic Value

Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR HND | LU0271260902

Pioneer Asset Management SA

16 Nov, 2017
69,65
0,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR HND (LU0271260902)1,91M EUR69,65 EUR1,50%1,93%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR ND (LU0229387385)345,29M EUR84,58 EUR1,50%1,83%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value A USD ND (LU0229387542)341,00M USD99,57 USD1,50%1,83%0 USD
Pioneer Funds - North American Basic Value C EUR ND (LU0229387971)11,63M EUR77,08 EUR1,50%2,68%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value C USD ND (LU0229388359)13,31M USD90,74 USD1,50%2,68%0 USD
Pioneer Funds - North American Basic Value H EUR ND (LU0330609552)14,57M EUR2.034,19 EUR0,80%0,98%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value I EUR ND (LU0229388607)25,00M EUR1.913,42 EUR0,70%0,75%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value I USD ND (LU0229389084)161,52M USD2.252,58 USD0,70%0,75%10.000.000 USD

Estrategia Pioneer Fds North American Basic Value

El objetivo de este subfondo es conseguir una apreciación del capital a medio/largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos netos en una cartera diversificada de renta variable así como en valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con sede en Norteamércia o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Norteamerica. El subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de emisores que no sean de Norteamerica, y hasta el 15% de sus activos netos en valores de los mercados emergentes.


El fondo Pioneer Fds North American Basic Value, con ISIN, LU0271260902 de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición 9 entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,21% con una volatilidad del 8,60%. El patrimonio del fondo asciende a 580.428.797 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Pioneer Fds North American Basic Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

John Peckham


Edward Shadek


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds North American Basic Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,05%-0,68%5,35%1,99%-2,50%
2008-35,53%-7,69%-4,94%-10,06%-18,32%
200919,12%-13,66%15,63%12,09%6,46%
20108,60%3,70%-11,46%8,59%8,92%
2011-7,85%4,91%-1,33%-18,63%9,40%
201210,56%8,98%-3,97%6,14%-0,46%
201325,69%10,13%2,52%2,83%8,27%
201414,90%3,52%3,94%0,15%6,63%
2015-8,99%-0,09%-0,58%-11,05%3,00%
20168,73%-1,79%2,27%1,90%6,23%
20172,77%-0,55%4,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Sep 20, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012