RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Large Cap

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Hedged EUR Acc | LU0271483876

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
172,08
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Large Cap A EUR Acc (LU0248185190)28,22M EUR120,36 EUR1,25%1,63%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A GBP Inc (LU1062721748)0,14M GBP98,62 GBP1,25%1,63%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Hedged EUR Acc (LU0271483876)72,04M EUR172,08 EUR1,25%1,63%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Inc (LU0006306889)3,87M USD128,55 USD1,25%1,63%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A NOK Acc (LU0994295185)0,47M NOK1.126,70 NOK1,25%1,63%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund US Large Cap A USD Acc (LU0106261372)718,21M USD134,52 USD1,25%1,63%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 EUR Acc (LU0248185273)4,31M EUR108,55 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Hedged EUR Acc (LU0271484924)2,10M EUR159,84 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 USD Acc (LU0133715804)66,19M USD121,32 USD1,50%2,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap B EUR Acc (LU0248185513)11,71M EUR105,68 EUR1,25%2,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Hedged EUR Acc (LU0271484411)46,29M EUR161,44 EUR1,25%2,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B USD Acc (LU0106261455)46,02M USD117,86 USD1,25%2,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C EUR Acc (LU0248185604)136,62M EUR140,20 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Hedged EUR Acc (LU0271484684)119,46M EUR184,44 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Inc (LU0062903884)1,91M USD145,48 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C USD Acc (LU0106261539)267,24M USD157,16 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap I USD Acc (LU0134343796)171,44M USD182,63 USD0,00%0,05%4.446.400 USD

Estrategia

Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Alan Straus


Matt Ward


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,11%-3,32%-17,65%-21,13%4,93%
200324,25%-3,13%13,10%2,88%10,23%
20049,71%1,67%0,77%-2,69%10,04%
20052,46%-2,58%1,94%2,08%1,07%
200611,75%3,39%-1,63%5,45%4,20%
20073,30%0,60%4,84%1,05%-3,07%
2008-40,39%-9,29%-1,43%-14,70%-21,84%
200931,48%-6,97%16,61%13,83%6,48%
20109,70%4,00%-12,59%9,08%10,63%
2011-2,25%6,36%-1,81%-14,96%10,07%
201213,86%13,03%-4,32%7,15%-1,75%
201331,51%10,01%2,10%6,41%10,04%
201412,89%1,61%5,80%1,02%3,95%
2015-0,49%1,77%-1,23%-7,97%7,57%
20165,80%-1,45%1,23%2,90%3,06%
20175,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31